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東風實業公司召開資金集中管理研討會

作者:程力專用汽車股份有限公司 瀏覽次數:3162 發布時間:2012-05-09 09:57:49
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    日前,東風實業有限公司召開2012年資金集中管理研討會。東風汽車財務有限公司總經理馬華、建設銀行十堰分行行長邵百權、實業公司總會計師魏振安等出席了此次會議,三方就進一步加強合作,不斷優化實業公司資金管理,實現收益共贏達成一致。
  據悉,2011年12月東風實業公司開始實行資金集中管控,通過利用東風汽車財務有限公司CMS系統(資金集中管理平臺),實現收支兩條線的管理。同時,與建設銀行十堰分行合作,建立銀行票據池,實現了商業匯票的收支管理。到目前,實業公司已有23家全資子公司實現資金集中管控。清理銀行賬戶46戶。銀行貸款由6.3億降低到3億元。財務費用明顯降低,財務費用支出好于預算、好于上年實際。2012年一季度各單位累計歸集現金10.4億元、票據6.8億元,總部調控能力明顯增強。
  今年6月,實業公司17家合資企業將完成上線,從而完成實業公司資金管控的全覆蓋。
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